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Comptabilité

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Open-Prod intègre un module de comptabilité française générale et financière. Il permet de garder la trace de tous les flux liés à la facturation, aux paiements et aux mouvements de stocks. L’ERP offre la possibilité d’exporter et imprimer tous les documents légaux et officiels. Les informations comptables des partenaires (clients et fournisseurs) sont référencées afin de gérer la facturation.

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Comptabilité générale

Facturation (clients et fournisseurs)

  • Génération automatique des factures clients et fournisseurs
  • Envoi des factures par mail
  • Factures pro-forma
  • Factures d’acompte
  • Avoirs totaux ou partiels
  • Calcul automatique des échéances
  • Gestion des paiements et des relances clients
  • Gestion complète des taxes, sous-taxes et des positions fiscales
  • Multi-devises
  • Transfert automatique en comptabilité
  • Intégration des relevés bancaires avec rapprochement automatique
  • Gestion des coordonnées des établissements à livrer, facturer et des centres de paiement
  • Incoterms pré-paramétrés
  • Paramétrage des modèles de facturation
  • Fusion de lignes de factures et groupements de factures
  • Familles statistiques (achats et ventes)
  • Analyse par tableaux croisés dynamiques
  • Facturation de comptes analytiques
round

1

réalisation des tâches comptables périodiques dans un ERP gpao
round

2

Comptabilité financière

  • Écritures comptables générées depuis les factures, avoirs et paiements avec lettrage automatique
  • Gestion des pièces jointes
  • Intégration des relevés bancaires avec lettrage des règlements et assistant de rapprochement
  • Modèles d’écritures
  • Écritures récurrentes avec planning automatisable
  • Plan comptable N niveaux à la norme PCG
  • Gestion multi-devises du plan comptable et des écritures
  • Édition des états comptables standards
  • Calcul de la TVA à déclarer avec gestion automatique de la TVA à l’encaissement et aide à la déclaration
  • Export des écritures/pièces sur tableur
  • Écritures de clôture et reports à nouveau
  • Export du FEC
  • Tableaux de bord personnalisables

Comptabilité analytique

  • Comptabilité analytique sur N axes
  • Gestion des journaux analytiques
  • Facturation de comptes analytiques
  • Analyse des comptes analytiques :
  • Par période et par produit
  • Définition de budget et suivi

Fonctionnalités additionnelles

  • Envoi de fichier de paiement SEPA en EDI
  • Circuit de validation des factures multi-niveaux avec seuils et historiques
  • Remises à la ligne ou globales
  • Commissions
  • Envoi des factures au format XML en EDI
  • Facturation des frais de transport en fonction des Incoterms
  • Gestion des contrats avec facturation périodique
  • Facturation avec application de la marge sur vente
  • Campagnes de règlements fournisseurs et salariés avec fichier SEPA et lettrage
  • Calcul des pénalités
  • Facturation des transporteurs
  • Lettres de traite…

 

  • Gestion des extournes
  • Fiabilisation de la comptabilité niveau 1 (écritures non supprimables mais modifiables)
  • Fiabilisation de la comptabilité niveau 2 (écritures non modifiables)
  • Correction des numéros d’écritures
  • Gestion des immobilisations
  • Gestion de trésorerie
  • Export d’écritures aux formats standards utilisés par les experts comptables : Quadra Comptabilité, EBP, Sage, Oracle,…
round

3

round

1

Comptabilité générale

Facturation (clients et fournisseurs)

  • Génération automatique des factures clients et fournisseurs
  • Envoi des factures par mail
  • Factures pro-forma
  • Factures d’acompte
  • Avoirs totaux ou partiels
  • Calcul automatique des échéances
  • Gestion des paiements et des relances clients
  • Gestion complète des taxes, sous-taxes et des positions fiscales
  • Multi-devises
  • Transfert automatique en comptabilité
  • Intégration des relevés bancaires avec rapprochement automatique
  • Gestion des coordonnées des établissements à livrer, facturer et des centres de paiement
  • Incoterms pré-paramétrés
  • Paramétrage des modèles de facturation
  • Fusion de lignes de factures et groupements de factures
  • Familles statistiques (achats et ventes)
  • Analyse par tableaux croisés dynamiques
  • Facturation de comptes analytiques
réalisation des tâches comptables périodiques dans un ERP gpao
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2

Comptabilité financière

  • Écritures comptables générées depuis les factures, avoirs et paiements avec lettrage automatique
  • Gestion des pièces jointes
  • Intégration des relevés bancaires avec lettrage des règlements et assistant de rapprochement
  • Modèles d’écritures
  • Écritures récurrentes avec planning automatisable
  • Plan comptable N niveaux à la norme PCG
  • Gestion multi-devises du plan comptable et des écritures
  • Édition des états comptables standards
  • Calcul de la TVA à déclarer avec gestion automatique de la TVA à l’encaissement et aide à la déclaration
  • Export des écritures/pièces sur tableur
  • Écritures de clôture et reports à nouveau
  • Export du FEC
  • Tableaux de bord personnalisables

Comptabilité analytique

  • Comptabilité analytique sur N axes
  • Gestion des journaux analytiques
  • Facturation de comptes analytiques
  • Analyse des comptes analytiques :
  • Par période et par produit
  • Définition de budget et suivi
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3

Fonctionnalités additionnelles

  • Envoi de fichier de paiement SEPA en EDI
  • Circuit de validation des factures multi-niveaux avec seuils et historiques
  • Remises à la ligne ou globales
  • Commissions
  • Envoi des factures au format XML en EDI
  • Facturation des frais de transport en fonction des Incoterms
  • Gestion des contrats avec facturation périodique
  • Facturation avec application de la marge sur vente
  • Campagnes de règlements fournisseurs et salariés avec fichier SEPA et lettrage
  • Calcul des pénalités
  • Facturation des transporteurs
  • Lettres de traite…

 

  • Gestion des extournes
  • Fiabilisation de la comptabilité niveau 1 (écritures non supprimables mais modifiables)
  • Fiabilisation de la comptabilité niveau 2 (écritures non modifiables)
  • Correction des numéros d’écritures
  • Gestion des immobilisations
  • Gestion de trésorerie
  • Export d’écritures aux formats standards utilisés par les experts comptables : Quadra Comptabilité, EBP, Sage, Oracle,…
gestion automatiques des tâches comptables périodiques
gestion des tâches périodiques comptables